Valorizzazione area acquisti e vendite

#1 Valorizzazione area acquisti e vendite

Siamo all’interno del modulo Chiusure infrannuali e selezioniamo la procedura ‘Valorizzazione area acquisti/vendite’: con questa procedura è possibile assegnare alla chiusura infrannuale i documenti degli acquisti/vendite non ancora passati alla contabilità generale. Il riferimento è alle fatture da ricevere/emettere, che qui saranno valorizzate direttamente come se il documento fosse già stato ricevuto dal fornitore o emesso al cliente.

All’apertura della maschera è necessario indicare, alla sua base, su quale chiusura infrannuale si vuole lavorare. Nelle schede superiori saranno visualizzati, per l’area acquisti, le bolle di acquisto non valorizzate in fattura, le fatture di acquisto non contabilizzate e i ricevimenti merce a loro volta non valorizzati in fattura; per l’area vendite le bolle non ancora fatturate e le fatture di vendita non ancora contabilizzate (tutti questi non ancora assegnati alla chiusura selezionata).

Una volta filtrati e selezionati i dati di interesse, si andrà a premere il pulsante di contabilizzazione (nel caso di bolle e ricevimento merci sarà obbligatorio indicare la causale di fattura di acquisto/vendita da utilizzare). La procedura andrà a valorizzare la fattura o il documento come se questo fosse già il documento definitivo (in sostanza, eseguirà la registrazione al fornitore intestatario del documento in acquisto o al cliente per le vendite): chiaramente, è necessario che nel documento siano presenti tutti gli elementi necessari all’operazione (tipicamente devono esserci tutti i fatturati acquisti/vendite per poter registrare l’operazione).